工作计划书合集.docx

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1、工作计划书合集工作计划书合集（通用3篇）工作计划书合集篇1XX年财务部工作计划本工作计划重要分以下几个部分；1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、XX年重要经济指标猜测。各部分分别叙述如下：一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必需前提之一、为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策供应准确的参考信息或决策依据。在XX年年初我司财务部已经动手会计电算化的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮

2、国强软件公司的不合作，使此项工作进程延误较久。针对浪潮国强不合作近况，我司计划重新找寻合作软件商,初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，估计XX年11从月可以确定软件商和软件版本，XX年12月总公司财务部动手财务软件的切换工作，XX年1月开始在部分分（子）公司推广，在XX年6月份之前，全部下属公司实现会计电算化。2、会计报表体系1：我司目前的会计报表体系重要包含（总公司和分公司全都）日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步计划是在X

3、X年加添一个报表，即“商品销售利润明细,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售本钱、销表”售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将全部下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司全部销售商品的销售利润情形有一个准确的了解。此项工作量特别大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成。第二个计划是在XX年的财务人员考核中加添一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个紧要指标。对工作质量较差者实行淘汰，譬如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务

4、情形需要及时准确的掌握。随着下属公司的加添，这项工作的必需性和难度日益突出，如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。重要方式有以下几点：第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无疑问，报表体系的不绝完满和准确十分紧要。第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和掌控。目前总公司财务部已经和银行分别商谈。从我们的要求有以下几点:1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司供应较大的资金支持；2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决议向汇款、定时汇款的问题；3、总公司能够通过电脑系统（以某中方式与银行部分信息系统

5、对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不足强，且部分下属公司所在地招行没有网点,已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。第三、实行分级工作报告制度。依照财务部的人力架构计划，XX年设置区域财务经理，每个区域财务经理帮助总公司财务经理分管35个下属公司Q要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财

6、务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。假如总公司财务经理一人面向全部下属公司财务负责人，从个人精力和本领均无法保证把工作做好。二、财务管理与监督1、资金管理从工作对象分包含：下属公司的资金管理和总公司的资金管理从工作内容分包含：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金所处形态分包含：批发系统资金和零售系统资金。目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理掌控，合理筹措、统筹布置运用资金。先谈批发；从批发系统看，资金管理重要包含：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。存货的管理包含两个内容：存货的安全性、存货的合

7、理性。存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必需的辅佑襄助措施商品运输保险和仓储保险工作不行不做。存货的合理性我司重要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的移动电话代理商，迫于种种原因，在肯定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步加添融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。应收帐款的管理，我司已经有一个特地的信用政策。财务部在XX年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在XX年将依据4公司实际发展情形，进一步完满信用政策，并

8、采取更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。譬如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决议受否采用，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不绝改善的过程。确定了重要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一、那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题，包含银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性听从于安全性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要连续摸索完满。零售：零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式（安全性、快捷性），包含加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售

9、店的货款结算，由于各地银行结算手段的不同，需要依据本地银行系统的先进与否，采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经验可以借鉴，仍是需要在时间中渐渐学习和总结。2、财务预算依照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其重要职能就是负责财务预算、资金调度和帮助融资工作。预算包含：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已在经动手布置到各部门和下属公司。XX年11月财务部将会对全部预算工作进行督导和跟踪，以搭配总公司XX年的工作计划。预算类别主办督办汇总审批跟踪执行资金布置销售预算销售部财务部财

10、务部领导销售部财务部订购预算采购部财务部财务部领导采购部财务部费用预算各部门财务部财务部领导各部门财务部应收账款预算财务部财务部财务部领导销售、财务财务部应付账款预算财务部财务部财务部领导采购、财务财务部货币资金预算财务部财务部财务部领导财务财务部其他收支预算财务部财务部财务部领导财务财务部在其他有关预算的实在规定，XX年11月之中财务部连续下达，作为年度预算我们不行能作的十分准确，但要在XX年11月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础。3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不但仅是通过一

11、个预算就可以实现预定目标。这里重要原因是对特别规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分（子）公司的业务接待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的看法，形成尽可能合理并可行的方案，为XX年公司总体目标服务。三、组织机构与部门、岗位职责财务部XX年架构：见附表16本架构与现行架构的区别重要在于加添了区域财务经理的岗位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共

12、同探讨，予以适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必需前提。区域财务经理计划XX年3月份以前配置齐全，基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟识公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，而且对公司全部其他财务人员也是一个激励。在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将认真承当零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助理，帮助财务经理的工作。在XX年11月分财务部需要配置的人员重要有：经理助理（补、会计主管（始终空缺）缺）、石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的紧要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源部帮助财务部

13、多方面想想方法，财务人员尽快到位，保证我司XX年财务工作顺利开展。财务部部门、岗位职责，重要包含以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责，认真内容见附件1、四、财务培训计划财务部XX年培训计划重要包含以下几个方面；1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。全部新入职财务人员必需依照财务部订立的培训计划进行学财务部新员工岗前见习规定习培训。实在见附件2：2、相关部门财务培训。由于财务工作涉及到公司全部部门方方面面，财务工作要想做好必需得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务培训十分，见紧要。在这方面财务部订立了一

14、个财务制度培训纲要附件3,可以作为今后财务培训的基本内容。3、财务人员在岗培训。重要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销售收入确实认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项目、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划XX年每二个月进行一次这样的培训。外部培训重要是请外部专家进行专项培训，譬如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划XX年每季度一次。4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机构学习的方式进行培训，视实在情况而定。5、巡回引导。这项工作包含几个方面：一是总公司财务部人员的巡回培训，计划在一季度对下属公司电算

15、化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训；三、重点是区域财务经理对下属公司的常常性巡回培训6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。五、工作重点与难点1、加添资金投入：资金需求计划和融资计划在后面XX年重要财务指标猜测中有实在数据。依据我司XX年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司XX年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”，全部的工作成败的关键还是在于人。公司发展到

16、肯定程度，全部的工作必需纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不行能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才Q财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。XX年度财务部在人才的招聘、培训方面要下更大的气力。如何留住优秀的人才，需要公司高层领导进行方向的引导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在爱施德工作有肯定的压力引导其不绝进进取，同时也有肯定的安靖感、归宿感，甚至更高层面的成就感。六、XX年重要财务指标猜测XX年重要财务指标猜测包含以下几个方面：1、XXl年费用预算2、XX年销售收入及本钱预算3、XX年固定资产预算4、XX年低值易耗品预算5、XX年其他现金预算6、XX年现金预算7、XX年估计损益表8、XX年1