银行函证模板-中文(格式).docx
《银行函证模板-中文(格式).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行函证模板-中文(格式).docx(7页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、审计业务银行询证函(通用格式)编号:(银行/财务公司):X公司(以下简称本公司)聘请的湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司20XX年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录:(1)如与贵行记录相符,请在本函结论部分签字、签章;(2)如有不符,请在本函结论部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。本公司谨授权贵行将回函直接寄至XXX会计师事务所(特殊普通合伙),地址及联系方式如下:回函地址:联系人(项目经理):电话(项目经理):传真:邮编:电子邮箱:本公司谨授权贵行可从本公司X账户支取办理本
2、询证函回函服务的费用。截至年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:1 .银行存款账户名称银行账号币种利率账户类型余额起止日期是否用于担保或存在其他使用限制备注除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。注:起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写活期或保证金字样;账户类型列明账户性质,如基本户、一般户等。2 .银行借款借款人名称银行账号币种余额借款日期到期日期利率抵(质)押品/担保人备注除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。注:如存在本金或息逾期未付行为,在备注栏中予以说明。3 .自年月日起至年一月日期间内注销的账户账户名称银行账号币种注销账户日除上
3、述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。4本公司作为贷款方的委托贷款账户名称银行账号资金借入方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在备注栏中予以说明。5.本公司作为借款方的委托贷款账户名称银行账号资金借出方币种利率余额贷款起止日期备注除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如存在本金或息逾期未付行为,在备注栏中予以说明。6.担保(包括保函)(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保被担保人担保方式担保余额担保到期日担保合同编备注除上述列示的担
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 银行 模板 中文 格式