用友财务软件的总账与报表操作流程.docx

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1、一系统管理1进入系统管理双击【系统管理】-【系统】-【注册】。顾客名为：admin,点击【确定，2增长操作员点击【权限】-【操作员】-【增长】。例如增长操作员Ol张三，02李四，03王五。点击【增长】输入编号01,姓名张三。密码设置为（）1,确认口令（）1,所属部门为财务部。相似口勺措施增长02李四，密码02,03王五，密码03,点击【增长，可以看到01号操作员，02号操作员及03号操作员显示在操作员名单中。3建立帐套点击【帐套】-【新建】。输入帐套号001,帐套名称：北京阳光股份有限企业，帐套途径按需要选择，系统默认为C盘，启用会计期可以修改，系统默认为目前月份。点击【下一步】输入企业的基本

2、信息,点击【下一步】。本位币代码和本位币名称不需变化，企业类型选择工业。行业性质选择新会计制度科目,帐套主管选择张三,点击【下一步】。将存货，供应商，客户与否分类选中，点击【完毕系统显示：可以创立帐套了么？选择【是，这个时候出现分类编码方案点击【确认】后出现数据精度点击【确认】,这时出现创立帐套：北京阳光股份有限企业成功，点击【确定】出现与否立即启用帐套，点击【是，出现启用帐套选中“总账”，选择启用日期，这里选择默认日期。系统启用回e。刷新帮助退出001北京阳光股份有限公司账套启用会计期间2007年10月系统编码系统名称I启用会计期间BIFAGLIAMBWAGX极定喋算动费销老固总核移工购阐明

3、：行业性质的选择关系到之后的会计科目编码级次。存货与否分类，供应商与否分类，客户与否分类的选择关系到用友通中的往来模块中的查询及期初存货，供应商，客户的分类录入。分类编码方案可以根据需要添加科目编码，系统默认的编码不可修改。数据精度可以根据企业需要选择。4增长权限点击【权限】-【权限】。这个时候选择张三可以看到他已经是阳光股份的帐套主管，因此张三不需再增长权限。选择操作员李四，点击【增长】为李四增长权限，李四为企业会计双击总账将总账前的白格显示为蓝色，可以看到右侧总账下的权限所有显示出来。点击【确定】回到操作员权限界面可以看到李四的权限显示在界面右侧。相似的措施为王五增长出纳签字的权限。退出系

4、统管理。二：用友通1 .进入用友通双击【用友通】输入顾客名02,密码02点击【确定L阐明：02为会计是负责平常的财务工作因此以02进入用友通。帐套名称系统自动弹出001北京阳光股份有限企业。会计年度为安装财务软件的年度。操作日期可以选择，例如月中安装财务软件想把月初的数据录入则把操作日期选择为1日即可。2 .录入基础信息1)基础设置点击【基础设置】-【基本信息】-【编码方案】。可以看到数据编码方案在系统管理中已体现这里不需要修改，点击【确认，点击【基础设置】-【基本信息】-【数据精度】。同样在系统管理中已体现不需修改，点击【确认】。2) 机构设置点击【基础设置】-【机构设置】-【部门档案】。部

5、门档案的编码原则为*,表达为一级部门为1位数，二级部门为2位数。录入部门编码1,部门名称办公室，如下信息根据企业状况填写，点击【保留，增及二级部门，录入编码101,部门名称总经理办公室，点击【保留】。C P帮助退出圜昌LA*axlIhI设置打印I侬I输出I增加删除修巡四复I保吐则新0(1)办公室3) 这时可以看到界面左边显示出部门级次。按照这个措施继续增长其他部门档案。点击【基础设置】-【机构设置】-【职工档案，输入职工编号01,职工名称张强，所属部门输入总经理办公室，同步也可以用放大镜用快捷方式选择，职工属性为总经理，和邮箱根据实际状况输入，点击【增长】，按摄影似措施增长企业其他职工。a职员

6、编号I职员名称I所尾部门J职员属性I手机ImaiI01哪04)往来单位客户分类点击【基础设置】【往来单位】【客户分类】。按照输入部门档案的措施输入，点击【保留】。客户档案点击【基础设置】-【往来单位】-【客户档案】-【增长L输入客户档案卡，点击【保留】，界面显示客户信息。供应商分类及档案同客户输入即可。地辨别类【基础设置】-【往来单位】-【地辨别类】-【增长L输入编码及名称，点击【保留L阐明：客户及供应商按照会计科目分类，前提是客户和供应商都再启用分类下才能进行。基本为应收账款，其他应收款，应付赈款，其他应付款。地辨别类按照企业实际信息输入。5) 存货存货分类点击【基础设置】-【存货】-【存货

7、分类】-【增长】。按照编码原则输入编码及名称。存货档案点击【基础设置】-【存货】【存货档案】。选择存货点击【增长】录入存货档案卡片，点击【保留】。a3一热阊盘圈属阂国E国会豳黑阊盟-存费大类洋货税科存货代码存货名称优格型号所属分类租主要供货效位主计堡单长HOO无分类6) 财务会计科目点击【基础设置】-【财务】-【会计科目L按照企业需要增长会计科目，以增长银行存款下工行存款为例。选择银行存款点击【增长】输入编码10201,名称工行存款，点击【确定】可以看到102下面增长二级科目10201.rj全部1里资产昌E*国X打ER预览输出 增加删除飞曾2 定义I帮助I退出科目级长3-2科目个数88科目编码

8、科目名称外而而种辅助核算210110210201银行存款会计科目_修改科目编码oT封存科目中文名称I工行存款科目性质徐额方向）科目英文名称科目类依辅助核.C贷方账页格式国菽r rwMr个人往来客户往来助记吗I厂供应商往来F项目核菖Q-llllr日记殊 IRiiW阐明：会计科目中提供辅助核算以便查询。以应收账款为例：选择应收账款点击【修改】-【修改】将辅助核算中的客户往来选中点击【确定】，这样在填制有关应收账款时凭证时系统自动弹出辅助核算。以原材料为例：选择原材料点击【修改】-【修改】将辅助核算中Il勺数量核算选中并输入计量单位：吨。在填制有关原材料凭证的时候系统会弹出数量辅助核算。辅助核菖部门

9、核算个人往来客户往来F供应商往来F项目核算会计科目_修改厂日记账厂银行账受控系妩I三汇总打印汇总到 123313取消凭证类别点击【基础设置】-【财务】-【凭证类别】-【增长L根据企业状况输入各项信息。常用摘要点击【基础设置【常用摘要II以报销车费为例，在编码处输入01,正文输入报销车费,点击退出即可增长常用摘要。P常用我要3.总账模块设置期初余额点击【总账】-【设置】-【期初余额】。输入合计借方和合计贷方，在输入期初余额口勺时候系统让选择明细，输入即可。这时年初余额自动显示，点击【对账】后再点击【试算】查看期初与否平衡。阐明：若年初启用财务软件则没有合计借方和合计贷方，期初余额等于年初余额。明

10、细账权限点击【总账】-【设置】【明细账权限】。将现金及银行存款点击右三角放入已选科目。阐明：这步操作是查询现金银行模块时必要操作。g_E账准账补应采料物易成加半品收费 收账付收他料材装值料托制成期摊 意应坏预应其材原包低材委自产分待 Q9.121314151819212328293133353T3839款备款贴收购款款异料品差材品耗本工成款用IOl现金102银行存款10201工行存款Ill短期投资取标点击双击相关科目或二茁上割箭实即可选耳诵天右框JSJ明细权隈设置明细账科目权限设置I凭证审核权限设置I制单科目权限设置操作员：库国一三待选科目已选科目所选操作员将拥有对所选科目及其下级的明细账查询

11、权和打印权.选项点击【总账】-【设置】-【选项】。根据企业财务需要选择详细功能。阐明：有诸多财务人员是兼职会计，一种人负责所有的财务工作因此软件提供选项功能可以根据需要选择对应设置。选项屉蛛海I合计日历耳他I制单控制l制单序时控制厂支票控制l资金及往来赤字控制r制单权限控制到科目允许修改、作废他人埴制的凭证“可以使用其他系统受控科目凭证编号方式G系统编号 C手工编号外再核算汇率方式G BI定汇率C浮动汇率P预篁控制C精细预菖控制 G粗放软苴控制凭证控制一l打印凭证页脚姓名厂凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经由出纳签字厂未审核的凭证允许记账注意这里的设置相关选择在做凭证时的限制帮助确定I放弃1)

12、凭证填制凭证点击【填制凭证】-【增长】按照正常会计填写凭证的措施填写凭证，点击【保留】。阐明：在录入设有附辅助核算的科目时系统会自动弹出辅助核算框。用友通中以回车键enter替代鼠标走单。帮助(H)文件(E)制单(E)查看(y舄电 分谑量 首张I上张I下量I末y 帮助退出在工具下面有计算据这、r r, K 、十 一功能记账凭证2)在录入贷方金额0时候有快捷键二号，可直接将借方金额带过来，节省时间。系统可自动检杳凭证中的数据及逻辑关系与否对的若有错误则不让保留。出纳签字重新注册用友通，顾客名01,密码01。此时系统换为操作员张三。点击【总账】-【凭证】【出纳签字】选择需要签字的范围，点击【确认】

13、。选择需要签字时凭证点击【确定】-【出纳】-【签字】。可以看到凭证下方出现出纳日勺姓名。阐明：系统提供成批出纳签字和成批取消签字功能，在凭证较多时时候可以使用成批出纳签字功能。在软件中制单人可以执行出纳签字任务。3）审核凭证重新注册用友通，顾客名02,密码02。此时为操作员李四也就是会计主管。点击【审核凭证】选择需要审核凭证的范围，点击【确人】。选择需要审核的凭证点击【确定】-【审核】-【审核凭证】。可以看到凭证卜方出现李四的姓名。阐明：与出纳签字相似，系统提供成批审核与取消审核功能。在软件中制单人与审核人不能为同一种人。查询凭证点击【总账】-【凭证】-【查询凭证】选择要查询口勺凭证范围，点击【确认】选择需要查询的凭证，点击【确定1阐明：系统自动提醒哪里有错误，如资产不平衡则会提醒资产金额和试算成果不平衡。4）月末转账点击【月末转账】-【期间损益结转】-【所有】-【确定】转黑生成结转月份2007.10J建I全部ZJ|（季一二二1全消Ir自定义转账9对应结转Qj销售成本结转9r售价6十划价）Ql销售成本结转EI汇兑损益结转Qj6期间损益结转Qj损益科目编码损益科目名称损益科目账类利润科目编码