某市新能源汽车充电基础设施建设项目可行性研究报告.docx

《某市新能源汽车充电基础设施建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某市新能源汽车充电基础设施建设项目可行性研究报告.docx（92页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、XX市新能源汽车充电基础设施建设项目可行性研究报告项目承办单位：XXXX有限公司项目编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司目录第一章项目总论-1-Ll项目背景-1-1.2 可行性研究结论1.3 主要技术经济指标表-6-第二章项目背景与投资的必要性-8-2.1 项目提出的背景-8-2.2 投资的必要性-12-第三章市场分析-15-3.1XX省新能源汽车发展态势-15-3.4XX市新能源基础设施的需求分析-20-第四章建设条件与厂址选择-21-4.1 建设场址地理位置-21-4.2 XX新能源汽车规划21-第五章项目建设内容-23-5.1 项目宗旨及目标-23-5.2 项目运营模式235.3 充电站

2、（桩）建设方案-25-5.4 运营管理信息化服务平台建设方案-40-5.5 充电桩生产基地建设方案45-第六章项目组织机构-58-6.1 组织机构-58-6.2 人力资源配置-59-第七章项目管理及实施进度-60-7.1 项目建设管理-60-7.2 项目监理-60-7.3 项目建设安排-61-第八章投资估算与资金筹措-63-8.1 投资估算-63-8.2 资金筹措-67-8.3 投资使用计划-68-8.4 投资估算表-68-第十章财务评价-69-9.1 财务评价依据及范围-69-9.2 基础数据及参数选取-69-9.3 财务效益与费用估算-70-9.4 财务分析-72-9.5 不确定性分析-7

3、4-9.6 财务评价结论-76-9.7 社会效益分析-76-第十章项目风险分析-78-10.1 风险因素的识别-78-10.2 风险评估-78-10.3 风险对策研究-80-第十一章结论与建议-82-11.1 结论-8211.2 建议-82-附表：第一章项目总论1.I项目背景1.Ll项目名称XX市新能源汽车充电基础设施建设项目1.1.2建设性质新建1.L3项目承办单位XXXX有限公司1.1.4可行性研究编制单位北京智博睿投资咨询有限公司1.L5项目建设地点XX省XX市1.L6研究工作依据1.1.6.1 国家政策、行业发展规划、地区发展规划(1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

4、要；(2)XX省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；(3)XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；(4)XX市城市公共交通规划st&s（5）投资项目可行性研究指南；（6）XX市2015年统计公报；（7）国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求；（8）XX省及XX市材料市场价格信息。1.1.6.2项目单位提供的基础资料（1）XX市新能源汽车充电基础设施建设项目简介（2）其他有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料1.L7研究工作范围（1）通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；（2）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合

5、理性；（3）对公用工程和辅助设施进行研究；（4）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（5）对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；（6）得出可行性研究结论。1.2可行性研究结论1.2.1 市场预测和项目规模1.2.1.1 市场前景简要分析充电桩是新能源汽车的“加油机”，根据输出电流的不同，可分为：交流充电桩和直流充电桩两种，其中交流充电桩又分为立式和壁挂式充电桩，直流充电桩分为一体式和分体式充电桩，广泛适用于露9北京智博睿投资咨询有限公司鼻飕嵬BCijingZhibOrUiInVCHmCiHComultingC。.，LTD天、地下、立体等公共停车场、

6、居民小区停车场、单位停车场等。充电桩采用高聚合、低耦合的模块化设计，其中电源模块采用世界先进的“谐振电压型双环控制的谐振开关电源技术”，具有体积小、重量轻、效率高、可靠性强等优点，可提供多种通信规约，方便组网，实现遥控、遥测、遥信、遥调的“四遥”及无人值守，具有人机交互、计量、刷卡付费、通讯、安全防护及自检等功能。金冠充电桩还可通过金冠华电提供的充电城市智慧网络平台，为用户提供快捷的充电搜索及导航、扫码充电、线上状态查询、在线支付、预约充电、账户管理等服务，成为未来信息化服务领域不可或缺的重要组成部分。贯彻国家推进新能源汽车充电基础设施建设发展计划，加快新能源汽车在XX市的推广应用，推进XX市

7、电动汽车充电基础设施建设，为新能源汽车产业发展和商业运营提供服务支撑，促进XX市低碳经济和循环经济发展做出贡献，实施XX市新能源汽车充电基础设施建设项目。项目完成后，可引导新增新能源汽车5.5万辆，年可替代燃油6600万升，减少碳排放20万吨、一氧化碳825吨，氮氧化物1650吨、碳氢化合物550吨、微粒碳烟220吨，环境效益显著。1.2.1.2 目标市场的确定本项目目标市场定位于XX市市区以及县郊区。12.1.4项目拟建规模到2020年底，按照新能源汽车发展与配套充电桩需求，计划在XX市区及下属H一县新建公交充电站40座，配备直流充电桩800台、交流充电桩200台；道路干线充电站12座，配备

8、直流充电桩72台、交流充电桩120台；在公共停车场、大型商超、大型酒店、居民小区、机场、景区、新能源汽车专业销售4S店、具备条件的加油站等场所建设充电站496处，安装直流充电桩1119台，交流充电桩13928台，建成覆盖XX市所有县区的充电基础设施网络。建设年产29520台交流充电桩生产基地。同时开展新能源充电汽车运营管理信息化服务平台建设和运营，实现新能源汽车服务系统化、智能化、物联网化。1.2.1.3 营业收入预测项目收入主要来源于充电服务费、广告收入、车位管理费、充电桩销售费用以及增值费用。公交车充电站社会充电站充电桩充电桩销售合计充电服务费1139557531417131320广告费1

9、14583199463车位管理费39173917销售充电桩1261512615增值服务15341534合计1139584332640712615588501.2.2劳动定员本项目建设单位为XX市爱充充电技术有限公司，按照现代企业管理制度，实行总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。项目劳动定员300人，可从该市及周边城市取得人力。1.2.3项目建设进度根据本项目的建设规模和投资规模，项目总体工程计划5年的时间完成，即根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。建设期从2016年1月到2020年12月，根据布局安排网

10、点布局。1.2.4投资估算和资金筹措1.2.4.1 投资估算按照流动资金口径计算，本项目总投资为123658.25万元。其中：建设投资117156.90万元，流动资金为6501.35万元。1.2.4.2 资金筹措项目总投资123658.25万元，全部由企业自筹。125项目财务和经济评论项目建成并达产后：总收入：58849.54万元。总成本费用：36337.05万元。年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，税后利润为19969.60万元。财务净现值：税前：98222.46万元（基准收益率=8%）,税后：64012.03万元（基准收益率=8%）。全部投资回收期：税前：6.53年（含建设期），

11、税后：7.40年（含建设期）。投资内部收益率：税前25.30%,税后19.62%。1.2.6项目综合评价结论本项目的建设作为电动汽车推广的基础设施配套，有利于XX市新能源汽车推广，有利于XX市城市公共交通行业改革。通过城市公共交通的示范效应，配套本项目基础充电站的建设，未来XX市电动汽车的应用将走在全国的前列，对节能减排和环境保护有重大影响。1.3主要技术经济指标表见下表：表11主要技术经济指标表序号项目单位数据及指标备注1总投资万元123658.251.1建设投资万元117156.901.2建设期利息万元0.0013流动资金万元6501.352项目资本金万元122550.343总成本费用万元

12、27483.91年均值4经营成本万元20328.13年均值5营业收入万元47640.28年均值6营业税及附加万元2154.05年均值7利润总额万元18002.32年均值8所得税万元4500.58年均值9净利润万元13501.74年均值1()所得税前的财务内部收益率%25.30项目投资11所得税前的财务净现值万元98222.46项目投资12所得税前的投资回收期年6.53项目投资13所得税后的财务内部收益率%19.62项目投资14所得税后的财务净现值万元64012.03项目投资15所得税后的投资回收期年7.40项目投资16总投资收益率%14.5617项目资本金净利润率%11.0218盈亏平衡点%4

13、2.92第二章项目背景与投资的必要性2.1 项目提出的背景1、政策背景发展新能源电动汽车成为世界各国的共识，已列入各主要国家重要发展战略；作为全球金融危机过后新一轮经济增长的突破口和实现交通能源转型的根本途径，已经成为世界各主要国家和汽车制造厂商共同的战略选择。世界汽车产业进入了全面的交通能源转型时期，电动汽车进入了加速发展的新阶段。国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）的通知：新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，本规划所指新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。节能汽车是指以内燃机为主要动力系统，综合工况燃料消耗

14、量优于下一阶段目标值的汽车。发展节能与新能源汽车是降低汽车燃料消耗量，缓解燃油供求矛盾，减少尾气排放，改善大气环境，促进汽车产业技术进步和优化升级的重要举措。我国新能源汽车经过近10年的研究开发和示范运行，基本具备产业化发展基础，电池、电机、电子控制和系统集成等关键技术取得重大进步，纯电动汽车和插电式混合动力汽车开始小规模投放市场。近年来，汽车节能技术推广应用也取得积极进展，通过实施乘用车燃料消耗量限值标准和鼓励购买小排量汽车的财税政策等措施，先进内燃机、高效变速器、轻量化材料、整车优化设计以及混合动力等节能技术和产品得到大力推广，汽车平均燃料消耗量明显降低；天然气等替代燃料汽车技术基本成熟并初步实现产业化，形成了一定市场规模。但总体上看，我国新能源汽车整车和部分核心零部件关键技术尚未突破，产品成本高，社会配套体系不完善，产业化和市场化发展受到制约；汽车节能关键核心技术尚未完全掌握，燃料经济性与国际先进水平相比还有一定差距，节能型小排量汽车市场占有率偏低。为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染