某公司关键管理流程指南.docx
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1、某公司关键管理流程指南第一章:公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流程4第一节:100万元以上技改技措审批流程4第二节:30/00万元科研立项审批流程6第三节:100万元以上原料、物质与大型设备采购审批流程8第四节:20万元以上基建与装修项目审批流程10第五节:100万元以上技术引进与合作审批流程12第六节:100O万元以上销售与技术服务合同审批流14第二章:财务管理流程15第一节:事业部用款审批流程(计划内)15第二节:事业部用款审批流程(计划外)16第三节:公司职能部门借支款审批流程17第四节:公司职能部门报账审批流程19第三章:生产管理流程20第一节:企业资质证书的管理流程20第二节
2、:固定资产管理流程23第三节:标准化管理流程25第四章:营销与研发管理流程30第一节:公司展示及促销活动流程30第二节:营销信息管理流程32第三节:研发项目管理管理流程34第五章:人力资源管理36第一节:招聘流程36第二节:面试流程38第三节:培训流程40第四节:考核流程42第五节:人事档案管理流程44第六章:审计管理46第一节:审计工作简介46第二节:项目审计流程47第三节:日常工作审计流程49第七章:综合行政管理流程51第一节:印章管理流程51第二节:关系公司的重大法律法规的应对处理流程53第八章:公司重要经营管理流程54第一节:公司进展规划流程54第二节:公司年度经营计划流程57第一章:
3、公司计划内投资项目/专项支出/合同/审批流程第一节:100万元以上技改技措审批流程一、流程图二、流程说明:1 .每年年终,事业部向企划部提交技改技措立项申请,假如通过审核则立项申请成功;2 .事业部在企划部的指导下编写可行性报告,可行性报告包含如下内容:a)项目名称b)项目定位C)项目投资额度d)项目预期投资收益3 .由总裁办公室决定参与会签的职能部门;各职能部门在自身负责的业务领域对报告提出审核意见,如企划部对项目的定位提出质询,财务部对项目的投资收益预期提出质询并就公司的资金情况是否能够满足项目要求作出审核意见等;4 .总裁根据职能部门的审核意见,与考虑公司战略方向与年度经营方针来裁决是否
4、批准;5 .对待到一定数额的技改技措项目投资应作为董事会会议的一个专门讨论项目;6 .全面的实施方案要紧包含内容:a)项目时间进度安排b)项目预算与资金支出计划c)项目涉及的技术服务、原材料、设备采购程序(数额达到需要招标的设备与原材料购买需要根据不一致的采购类别制定招标计划)7 .企划部在事业部撰写全面方案的过程中进行质询与指导,并对定稿的全面方案提出审核意见并上交总裁审批;8 .总裁参考企划部的审核意见作出裁决;9 .召开项目启动会;10. 审计部、企划部对项目进行跟踪指导与监督,项目每一阶段结束后,务必由审计部进行项目阶段工作审计,出具项目阶段审计报告,财务部根据项目审计报告进行付款;1
5、1. 由企划部组织有关内部职能部门、内外部专家对项目进行验收,撰写验收报告。验收通过后,财务部支付尾款。第二节30100万元科研立项审批流程(计划外)一、流程图二、流程说明:1 .事业部提出立项动议的基础是市场机会;2 .立项申请报告应该包含的内容:a)项目名称b)申请立项的原因,要紧包含下列几项内容:i. 产品市场机会分析;ii. 产品市场容量分析;iii. 产品目标市场增长率预测;iv. 同类产品在市场上的竞争分析(假如有的话);V.市场占有率分析与预测vi. 单位产品销售利润率vii. 新产品与原有产品的协同作用分析Viii.新产品是否提高公司竞争能力ix.新产品是否与公司的技术战略方向
6、相符合C)项目的资源需求估计,要紧包含:i. 需要新招聘的技术人员的数量及时间要求ii. 需要的资金投入总量与分期投入量iii. 资金用途细目列支d)项目可能面对的风险及应对措施e)项目初步的时间进度按安排3 .人力资源部要紧就需要招聘的技术人员是否在要求的时间内能到位提出审核意见;财务部要紧就项目申请资金总量的合理性、资金用途分配的合理性与公司是否有足够的资金支出提出审核意见;4 .主管副总裁要紧就下列方面提出审核意见:预测与数据来源是否属实?分析是否合乎逻辑?预测的风险是否能够操纵?5 .总裁裁决的根据包含下列几个方面:计划外的项目是否回影响计划内项目的实施?对财务部、人力资源部与主管副总
7、裁的审核意见是否还要与专家委员会商讨?必要时应咨询外部专家来保证决策的科学性。第三节:100万元以上原料、物质与大型设备采购审批流程一、流程图二、流程说明:1 .采购计划务必有事业部总经理的签名;2 .企划部对采购计划进行初审应考虑的方面如下:a)是否有足够的产品订单b)采购的数量是否合理c)库存情况如何(原材料的齐套率)3 .总裁参照企划部的初审意见,作出主审批示;4 .事业部应根据采购类别,选择多家的供应商进行洽谈,草拟合同上报企划部,上交文件中应附上各供应商的介绍及报价情况与选择某一供应商的原因;5 .企划部组织财务部,法律事务专员对草拟的合同中的条款进行质询,并将审核意见上交总裁裁决;
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