行政费用.docx
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1、华川总办(2014)233号关于强化行政费用管控的通知各单位、各部门:为深化全面预算管理,提高全员成本控制意识,强化行政管理,总裁办、财务部根据集团现行相关制度,结合11月行政费用大检查发现的问题和总结的经验,对行政费用标准和报销流程做出以下规定和强调:一、车辆使用费管理规范1.集团全体驾驶员每天必须认真填写车辆管理表,当天的车辆费用、行驶公里数等信息须及时录入车辆管理系统;2 .集团所有行政车辆使用费报销必须附车辆管理系统统计报表,系统登记外的费用一律不予报销;3 .当月日常车辆使用费最迟次月10日前报销,出差费用必须在出差返回后10日之内报销,出差过程中发生的车辆使用费须在票面详细说明;4
2、 .集团全体驾驶员只能报销自己管理(驾驶)范围内的车辆使用费;5 .集团所有行政车辆装饰只允许购买脚垫一套,其它装饰费用一律不予报销;6 .集团所有行政车辆停车费必须和车辆管理系统登记的出车记录相匹配;7 .集团总部车辆办理ETC,总裁办统一结算,其它过路费不予报销,无ETC收费站票据及外省票据除外,各单位参照执行;8 .集团总部车辆定点洗车,总裁办统一结算,定点外洗车票据背面须注明时间、经手人、车牌号报销,各单位参照执行;9 .集团总部车辆在成都市区(主城区、温江区、天府新区)定点加油,总裁办统一结算,定点外油票须附差旅管理表报销,各单位参照执行;10 .集团总部车辆定点维修,定点外2000
3、元以内维修须电话或短信请示集团车辆管理员,2000元以上维修请示总裁办主任;各单位车辆维修2000元以上须报总裁办审批,2000元内电话或短信请示总经办主任;IL私车公用必须在各单位车辆管理员处备案并登记里程,报销过路费、停车费并按理论油耗补贴油费,其它费用报销时须注明情况;12 .公司配备给部门或单位的行政车原则上不作为员工正常上下班使用,一经发现,严肃处理;13 .项目行政车辆租赁须完善合同并报总裁办和资产部审批,租金按合同签订金额报销;14 .集团总部车辆使用费报销流程:车辆管理员核实一总裁办一财务部一总裁授权审核人员一骆总一肖总,各单位按本单位财务管理制度严格执行审批流程。二、加班餐费
4、、市内交通费管理规范1.加班餐票面须注明时间、人员和原因并经人资部核定时间和人数后报销;2 .加班餐标为20元/人餐;3 .市内交通票据背面须注明时间、人员、事由和起始地点,不得使用替代发票,票面时间须与加班(办事)时间吻合;4 .工作日午餐误餐费不予报销;5 .报销流程:本单位一分管领导一人资部核实一财务部一总裁授权审核人员一骆总一肖总。三、差旅费管理规范1.差旅费由牵头部门填写专用单据统一报销,须附差旅管理表;6 .差旅管理表必须按要求填写,事后填写或审批一律不予报销;7 .住宿须安排在集团备案的当地项目签约酒店,无签约酒店按以下标准报销;副总及以上可预定单间,其他一律按照普通标间报销,总
5、裁费用实报实销;地区标准集团高层集团中层及以下省内350元/间180/间省外400元/间200元/间特区、上海、北京、广州450元/间230元/间注:同性2人共享1标间;总裁特许者除外。8 .餐费票面须注明时间、人员和用餐地点。地区标准集团高层集团中层及以下省内100元/天50元/天省外100元/天50元/天特区、上海、北京、广州150元/天80元/天注:项目用餐不予报销。9 .交通费:总裁实报实销;集团各职能部门副职以上、子公司项目总工以上可选择航班经济舱出行;其他人员按火车、动车、汽车标准报销,也可在标准内选择打折机票出行;时长标准集团高层集团中层以下时长不限动车一等座动车二等座2小时内火
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