新年财务计划书模板.docx
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1、会计实操新年财务计划书模板今天就从公司、财务部及财务人员三个方面来做简单介绍:Ol公司财务年度计划公司财务年度计划,侧重公司全年业绩达成及价值提升,一般是公司的财务负责人根据公司内外环境、资源禀赋及发展规划而制定。从具体制定计划维度,可重点分为三个方面:绩效计划、资金计划及价值提升计划。1绩效计划主要是指绩效指标的设定及达成,包括:合同、收入、利润以及股东回报等绩效指标的设定以及绩效激励措施、运营管理措施以及人力资源投入等资源匹配保障措施。2资金计划主要是指为完成绩效目标所需资金的筹集、投资、运营及分配等资金全链条计划及管理过程。不同企业的管理重点不同,有的企业可能需要做不同轮次的私募融资、贷
2、款融资或IPO等,公司需要根据全年运营计划做好资金匹配及财务风险控制。3价值提升计划主要是围绕企业的价值提升,包括上市公司的市值增长,更为全面的做好企业的利润增长、现金流管理、风险防控、制度设计以及治理机制优化等。提示:以上三个层面的计划,企业一般可以通过年度预算完成。企业的预算可通过三张预测的财务报表简洁清晰的呈现出来。分别是:1 .预测资产负债表。主要用于呈现企业在未来某个时点的资产负债状况,一定程度上反映企业经营的底子;2 .预测利润表。主要用于呈现企业在未来一段时间内的经营成果,一定程度上反映企业经营的面子;3 .预测现金流量表。主要用于呈现企业在未来一段时间的现金流量,一定程度上反映
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