公司出纳岗位说明书.docx

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1、公司出纳岗位说明书岗位说明书文件编号制定人版本号LO实施日期审批人第1页共2页岗位基本信息职位名称出纳职级类别所属中心财务管理中心直接上级财务主管所属部门财务部直接下级无岗位职责说明岗位目的根据总部财务管理中心下发制度，依据医院发展趋势，管理好本医院的货币资金、往来结算、工资发放。,主要岗位职责职贲一 现金管理 1.严格执行公司报销管理制度确保现金出纳审核审批手续完整，原始单据正规，报销金额与审批金额致，必须经过经办人签字、会计审核、总经理签批，方可办理款项收支. 2.收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要

2、及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。. 3.每日对现金进行清查，编制现金日记帐，帐实相符，防止现金流失。 4.每十日（11日、21日、次月1日）与会计进行库存现金盘点。对库存现金盘点，出具库存现金盘点表，报财务主管签批。 5.计划内的付款如需要资金需提前向总部申请拨款。无计划的付款需要做好增补计划方可向总部申请拨款。 6.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作： 7.员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必

3、须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，山出纳发款。职贲二 银行付款管理 1.负责审核（付款申请单）是否符合审核流程，按规定进行付款。 2.负贲审核网银付款工作，核对金额，台头，帐号是否正确，避免网银录入错识。 3.掌握日常税务，银行利息，社会保险等其它扣款金额和时间情况及时汇入银行扣款防止发生滞纳金. 4.每月末核时银行余额时帐单，确保每个银行余额正确。 5.保管好网上银行U盘及转帐支票和每个银行开户资料确保不出现丢失。 6.妥善处理好银行工作人员关系方便办理银行业务.职责三 记帐和报表 1.应设置现金日记帐，银行存款日记帐，根据审核后原始凭证填制记帐凭证，逐日逐笔登记

4、，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记帐要求日清月结，帐款相符，并结出余额，登记完毕将凭证转给会计处理记帐。 2.银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额.职责四凭证保管L每月完成上月收入凭证装订及归档工作，便于查找。 2.财务专用章和法人私章保管及负责印章外出登记，按照领导批准办理印章外出放行手续。 3.及时拿取各银行回单及对帐单后订入凭证内，便于查找。职责五 营业收入核对 1.每t收银员日结完对系统报收内每科室消费明细是否正确无误。. 2.复核每笔收款单是否按医院营收标准执行，例如折扣部分有无领导审批。 3.每日收银日结后将审

5、核无误的科室收入以短信方式发方给各领导。职责六其它工作1.完成领导交办的其他工作。岗彳立任职资格教育水平学历层次小学初中高中/中技大专本科MB基本要求专业要求财务管理工商管理行政管理公共管理经济类其它专业优先次序知识基本知识熟悉公司相关政策、企业文化和相关业务运作流程。专业知识 系统掌握财务管理各大模块的专业理论知识。 熟悉国家统一会计制度的规定、国税局和地税局相关规定、会计基础工作规范及其它与工作相关知识。经验专业经验1年财务经验管理经验技能基本技能热练使用办公电脑办公软件（WORD和EXCEL）和PPT的制作。熟练使用财务软件操作。专业技能取得会计从业资格证.岗位素质能力具备职业道德素质、文化素质、业务素质和工作能力。其它要求